Fejl i indberetning af indre v&#230 rdi for

2021-06-21 08:07:19

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)main-body-container" itemprop="articleBody">

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:40 den 17. juni 2021 med op til 1,20 %. Den indre værdi blev korrigeret den 17. juni 2021 ved prisudsendelsen kl. 9:55.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling:

ISIN	Afdelingsnavn	Overvurderet med op mod
DK0010297548	INDEX Europa Growth KL	1,20%

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg

MENAFN21062021004107003653ID1102316663

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.